Приватне акціонерне товариство “Вінницький дослідний завод”

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	44551	25133
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	26156	0
Повернення авансів	030	68	64
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	4478	2831
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	1
Отримання субсидій, дотацій	050	0	56
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	214	1434
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(47534)	(22951)
Авансів	095	(960)	(185)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(4147)	(1902)
Витрат на відрядження	110	(1588)	(724)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(628)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(4474)	(2502)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1720)	(980)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(134)	(505)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(396)	(564)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	13886	-794
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	13886	-794
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	484	598
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(8495)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-8011	598
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-8011	598
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	5875	-196
Залишок коштів на початок року	410	753	949
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	6628	753

Примітки: Станом на 31.12.2012 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 6 628 тис. грн.
В тому числi:
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства – 464 тис. грн.
- грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства – 6 164 тис. грн.
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2012 року склав 6628 тис.грн, в тому числi:
1.Надходження :
-вiд реалiзацiї продукцiї - 44551 тис.грн;
-вiд покупцiв i замовникiв авансiв - 26156 тис.грн;
-вiд повернення авансiв - 68 тис.грн;
-вiд бюджету ПДВ - 4478 тис.грн;
-iншi надходження - 214 тис.грн.
2.Витрати на оплату:
-товарiв, робiт, послуг - 47534 тис.грн;
-авансiв - 960 тис.грн;
-працiвникам - 4147 тис.грн;
-витрат не вiдрядження - 1588 тис.грн;
-зобов'язань з податку на додану вартiсть - 628 тис.грн;
-зобов'язань з податку на прибуток - 4474 тис.грн;
-вiдрахувань на соцiальнi заходи - 1720 тис.грн;
-зобов'язань з iнших податкiв - 134 тис.грн;
-iншi витрати - 396 тис.грн;
Разом чистий рух коштiв вiд операцiйної дiялдьностi - 13886 тис.грн.
Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - (-8011 тис.грн).
Всього чистий рух коштiв за звiтний перiод - 5875 тис.грн;
Залишок кшотiв на початок року - 753 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Дiдичук Олександр Семенович
Головний бухгалтер	(підпис)	Панiбратова Ольга Юрiївна