Приватне акціонерне товариство “Вінницький дослідний завод”

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19699	23254
Повернення податків і зборів	3005	1237	6281
у тому числі податку на додану вартість	3006	1237	6281
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	238
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	31	190
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 14734 )	( 17627 )
Праці	3105	( 2013 )	( 2809 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1014 )	( 1370 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1283 )	( 3972 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 741 )	( 3276 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 542 )	( 696 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 100 )	( 14 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1642 )	( 2270 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	192	1968
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 2097 )	( 4163 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2097	-4163
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1905	-2195
Залишок коштів на початок року	3405	4625	6628
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3973	192
Залишок коштів на кінець року	3415	6693	4625

Примітки: Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, наявнi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною.
Господарськi операцiї, що проводяться в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно П(С)БО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються в Балансi по курсу НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумком, що пiдсумовується, в звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2014 року представленi наступним чином:
-Грошовi кошти в банках нацiональнiй валютi - 126 тис.грн;
-Грошовi кошти в банках в iноземнiй валютi - 6567 тис.грн;
ЗАЛИШОК КОШIВ НА КIНЕЦЬ РОКУ:6693 тис.грн.

Надходження товариства за 2014 склали:
- вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт та послуг) 19699 тис.грн;
-вiд повернення податкiв i зборiв (ПДВ) - 1237тис.грн;
-в тому числi податку на додану вартiсть - 1237 тис.грн;
- вiд надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 9тис.грн;
-надходжененя вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 2 тис.грн.
-iншi надходження 31 тис.грн;
Витрати за 2014 рiк:
-на оплату товарiв, робiт, послуг - 14734 тис.грн;
-оплату працi - 2013тис.грн;
-вiдрахувань на соцiальнi заходи - 1014 тис.грн
-оплату зобов'язань з податкiв i зборiв - 1283 тис.грн;
-оплату зобов'язань з податку на прибуток - 741тис.грн;
- на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 542 тис.грн.
-на оплату поверення авансiв - 100 тис.грн;
-iншi витрачання - 1642 тис.грн;
-витрати на придбання необоротних активiв - 2097 тис.грн

Керівник	(підпис)	Могiлевич О.Е.
Головний бухгалтер	(підпис)	Панiбратова О.Ю.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Емiтент подає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.

Керівник	(підпис)	Могiлевич О.Е.
Головний бухгалтер	(підпис)	Панiбратова О.Ю.